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期货交易策略及风险防范

www.21jrr.com发布时间:2009-07-18 08:47文章来源:未知投稿给我们
    一、期货投资理念与策略
    1 、成功交易三要素
    在任何成功的期货交易模式中,我们都必须考虑以下三个重要因素:
    ( 1 )价格预测
    通过对未来市场看涨或看跌的预测,交易者作出以多头还是以空头入市的决定。
    ( 2 )交易策略
    是指入市时机的抉择,即确定具体的入市和出市点。如果入市时机选择错误,即使市场方向的判断是正确的,仍然可能蒙受损失。
    ( 3 )资金管理
    是指交易资金的配置运作。包括投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险等。
    2 、 资金管理要领
    资金管理事关交 易者在期货市场的生死存亡,以下要领是每位交易者都应牢记的:
    ( 1 )总投资额必须限制在全部资本的 50 %以内。
    交易者投入的交易资金不应该超过其总资本的一半,另一半是在交易不顺或临时支用时的备用金。
    ( 2 )每次交易的总亏损金额必须限制在总资本的 5 %以内。
    这一点是交易者设置止损指令极为重要的出发点。
    3 、决定头寸(持仓合约)的大小
    通常每笔交易的金额为总资本的 20 %。
    4 、分散投资与集中投资
    在投资方式上,分散与集中的结合相当重要。分散投资是限制风险的一个办法,但如果在同一时刻把交易资金散布于太多市场,其中为数不多的几笔盈利,会被大量的亏损交易冲抵掉。成功的交易者通常把资金集中在少数几个市场上,只要所选择的市场之间的相关性小并且趋势良好,就能取得分散投资的功效。
    5 、设置保护性止损指令
    目前国内的期货交易中不能直接使用保护性止损措施,交易者可通过反向的限价(平仓)指令来设置保护性止损指令。
    6 、报偿 — 风险比
    为了更准确的捕捉市场信息,交易者有时会进行一些尝试性的交易。这些交易通用的标准是 3 比 1 ,即其获利的潜力至少必须 3 倍于可能的亏损。

    二、技术分析要点
    1 、不要盲目追市
    在期货买卖亏损的原因中,入市时机不对、价位太差占很大成份。入市是为了赚取差价,只要行情波动,永远都有差价存在。机会时时有,无须盲目追!
    2 、要顺势而行
    期货交易最忌是根据个人的主观愿望买卖,明明行情在一波胜于一波地高涨,却猜想已到行情的顶部,强行抛空;眼看走势在一级一级下滑,却认为马上要反弹,冒然买入,结果被深套。期货市场的价格涨跌取决于市场买卖双方实力的较量,是不以个人的主观意志为转移的,对与错、赚与亏,取决于我们的主观与大势是否合拍。
    3 、冲破前市高低点的启示
    通常其中蕴涵的规律是冲破上日最高价就买入,跌破上日最低价就卖出;升过上周最高点就入货,低干上周最低点就出货;涨越一个月之顶就做多头,跌穿一个月的底就做空头。行情的走势千变万化,以冲破前市的高低点来决定交易的方向,也只是作为一种参考。
    4 、重势不重价
    所谓“重势不重价”,其含义在于:买卖要着眼将来,而不是现在!投资期货是寄望将来的势,而不是着眼现在的价格,便宜和昂贵的概念在期货市场是随时变化的。这种运动在期货市场是永恒的。
    5 、不要因小失大
    不少交易者在期货买卖操作中,过于计较价位,这种做法往往因小失大,错失良机,而且很容易导致逆市而行。
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